Neuer Name: Coherent ist ein überzeugendes Spiel zur KI-Dateninfrastruktur

Hersteller von LasersystemenCoherent Co. NASDAQ: COHR änderte seinen Namen von II-VI, was die Anleger verwirrte, selbst wenn sie versuchten, den Namen auszusprechen. Das Unternehmen durchläuft einen mehrjährigen Umstrukturierungsplan, um sein Geschäftsmodell zu vereinfachen, genau wie es seinen Namen vereinfacht hat. Das Hauptgeschäft von Coherent ist die Produktion von Lasern und laserbasierten Systemen für technische Materialien und Komponenten, die in der Halbleiter-, Netzwerk- und optoelektrischen Industrie eingesetzt werden.

Laser sind ein fester Bestandteil der digitalen Kommunikationsinfrastruktur. Computerchips erfordern das Schneiden und Ritzen von Halbleiterwafern und Lasern, um mikroskopisch kleine integrierte Schaltkreise zu ätzen (Lithographie). Das Unternehmen betreibt außerdem ein Materialgeschäft, das technische Materialien und optische Beschichtungen für Kunden aus den Bereichen Industrie, Biowissenschaften, Fertigung und Technologie bereitstellt.

Coherent hat ein mehrjähriges Restrukturierungsprogramm aufgelegt. Das Unternehmen konkurriert mitCisco Systems Inc. NASDAQ: CSCO,Lumentum Holdings Inc. NASDAQ: LITEUndIPG Photonics Co. NYSE: IPIP.

Highspeed-Internet ist nur durch die Übertragung von Daten über optische Fasern mittels Laser möglich. Laser wandeln binäre Daten in Lichtsignale um, die sofort über große Entfernungen durch die Glasfaser an ihr Ziel gelangen. Über ihren Geschäftsbereich Finisar sind sie ein führender Hersteller von optischen Netzwerk-Transceivern, die elektrische Signale in optische Signale umwandeln. Seine optischen 800G-Module werden eine wachsende Nachfrage erfahren, da der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) mehr Bandbreite erfordert. Broadcom Inc. NASDAQ: AVGO verzeichnet einen Anstieg seiner Ethernet-Switches durch den Einsatz generativer KI.

Am 10. Mai 2023 veröffentlichte Coherent seine Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 2023 für März 2023. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,58 US-Dollar gegenüber den Konsensschätzungen der Analysten von 0,82 US-Dollar, was einem Fehlbetrag von 0,24 US-Dollar entspricht. Der GAAP-EPS betrug (0,24 USD). Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 50 % auf 1,24 Milliarden US-Dollar und blieb damit hinter den Analystenschätzungen von 1,33 Milliarden US-Dollar zurück. Das organische Umsatzwachstum betrug 6 % im Jahresvergleich.

Vincent Materra Jr., CEO von Coherent, kommentierte: „Wir sind aufgrund eines starken Auftragsbestands optimistisch in das dritte Quartal gestartet, erlebten jedoch in der zweiten Quartalshälfte einen plötzlichen und unerwarteten Umsatzrückgang, als einige unserer größeren Kunden uns um eine Verschiebung des Zeitplans baten.“ Lieferungen, die sich vor allem auf unseren Umsatz im Networking-Segment auswirkten, da diese Kunden begannen, ihre Lagerbestände anzupassen.

„Er erklärte, dass das Segment Materialien und Laser solide sei und dazu beitrug, den Einbruch im Netzwerksegment auszugleichen. Das Unternehmen investierte 97 Millionen US-Dollar seines Cap-Ex in sein Siliziumkarbid-Geschäft. Das Unternehmen tilgte Schulden in Höhe von 78 Millionen US-Dollar und erwirtschaftete einen freien Cashflow in Höhe von 55 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen hat mit Restrukturierungsmaßnahmen begonnen, die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 andauern werden. Der Plan umfasst Standortkonsolidierungen, Betriebsschließungen, Umzüge und Neuqualifizierungen. Kostensenkungen konzentrieren sich in erster Linie auf die Umwandlung von Coherent in ein einfacheres, schlankeres und nachhaltigeres Unternehmen.

Das Unternehmen rechnet mit Kosten in Höhe von 150 bis 200 Millionen US-Dollar für die Konsolidierung von Standorten und den Personalabbau. Etwa 75 bis 100 Millionen US-Dollar werden aus den erwarteten Abfindungen und Sozialleistungen stammen. Es werden nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen zwischen 75 und 100 Millionen US-Dollar für Produktionsanlagen und die Verbesserung von Mietanlagen erwartet. Coherent geht davon aus, dass die Umstrukturierung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen sein wird. CEO Materra glaubt, dass dies zu größerer Reichweite, Fokussierung und niedrigeren Betriebskosten führen wird.

Coherent senkte seinen Gewinn je Aktie im vierten Quartal 2023 auf 0,33 bis 0,43 US-Dollar gegenüber den Konsensschätzungen der Analysten von 0,86 US-Dollar. Für das vierte Quartal 2023 wurde ein Umsatz zwischen 1,125 und 1,175 Milliarden US-Dollar erwartet, verglichen mit den Schätzungen der Analysten von 1,34 US-Dollar.

Die Aktien von Coherent fielen am 21. Juni 2023 um 12 %, nachdem CEO Materra bekannt gab, dass er in einer Meldung etwa 1,5 Millionen US-Dollar verkauft hatte. Am selben Tag senkte Rosenblatt Securities sein Rating für Coherent-Aktien von „Kaufen“ auf „Neutral“, erhöhte jedoch sein Kursziel auf 55 US-Dollar für 41 US-Dollar. Am 28. Juni 2023 stufte B.Riley sein Rating für Coherent-Aktien von „Kaufen“ auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 47 USD herab.

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Der wöchentliche Candlestick-Chart für COHR befindet sich seit Januar 2021 in einem absteigenden Preiskanal, da er im Februar mit 100,44 $ seinen Höchststand erreichte und über zwei Jahre lang weiter ausverkauft war. Ein parallel fallender Preiskanal umfasste niedrigere Höchststände bei Rallyes und geringere Ausverkäufe, die im Mai 2023 bei Tiefstständen von 26,29 $ kapitulierten.

COHR bildete bei starkem Volumen einen Ausbruch durch das wöchentliche Marktstrukturtief (MSL) über den Auslöser von 37,34 US-Dollar und trieb die Aktien im Juni 2023 auf ein Hoch von 60,46 US-Dollar. Es testet die absteigende obere Trendlinie bei 51,03 US-Dollar, um auszubrechen. Der wöchentliche RSI erreichte seinen Höhepunkt bei der 70er-Bande, versucht aber, sich von der 60er-Bande wieder zu erholen. Die Pullback-Unterstützungsniveaus liegen bei 47,00 $, 42,14 $, 37,34 $ beim wöchentlichen MSL-Trigger und 32,20 $.

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